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안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex]: 금리 인하와 약한 데이터로 인해 기대치가 재평가되고 미국 달러는 계속 하락하고 있습니다."라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문은 다음과 같습니다.
금요일 아시아 세션에서 미국 달러 지수가 하락세를 보였습니다. 미 달러화는 목요일 2거래일 연속 주요 통화 대비 약세를 보이며 예상보다 덜 매파적인 연준의 정책발표와 경제 전망으로 인해 하락폭이 확대됐다. 한편, 금리를 그대로 유지하겠다는 스위스 국립은행의 결정은 스위스 프랑을 상승시켰습니다.
미국 달러: 보도 시점 현재 미국 달러 지수는 98.21 부근을 맴돌고 있습니다. 연준은 향후 추가 금리 인하 가능성을 유보했고, 다른 주요 경제(예: 호주, 캐나다, 유로존)의 통화 정책 기대는 매파적으로 변하고 있습니다. 이러한 대조는 미국 달러의 상대적 매력을 약화시켰습니다. 지난주 미국에서 실업수당을 신청한 사람이 4만4000명이나 급증해 4년 반 만에 최대 주간 증가폭을 기록하며 경기 둔화 우려와 달러화 압박을 가중시켰다. 기술적으로 미국 달러 지수는 현재 일부 거래자들이 가치 영역으로 간주하는 98.307(50% 되돌림)부터 97.814(61.8% 되돌림)까지의 범위를 테스트하고 있습니다. 지수는 장중 최저치인 98.212를 기록했으며, 단기 추세는 구매자가 98.307의 주요 포지션을 유지할 수 있는지 여부에 따라 달라질 것입니다. 이 지점이 효과적으로 안정될 수 있다면 달러화의 하락 추세는 둔화될 수 있습니다. 반대로, 이 수준을 회복할 수 없다면 지수는 계속 압박을 받게 될 것입니다.
연준은 익일 금리를 3.5%~3.75% 범위로 인하했습니다. 이 결정에 3명의 위원(요금 인하에 반대)이 반대했습니다. 이러한 의견 차이로 인해 거래자들은 이번 금리 인하가 향후 완화 정책에 대해 제한된 지원만을 제공할 것이라고 믿게 되었습니다. 제롬 파월 연준 의장은 연준이 정책을 다시 조정하기 전에 더 많은 데이터를 기다릴 준비가 되어 있다고 강조했습니다. 동시에 연준은 2026년에 한 번만 금리를 인하할 것이라고 예측해 완화 속도가 둔화되고 있다는 신호를 더욱 강화했습니다. 미국 달러 지수의 경우 수익률에 대한 지지 약화와 연준의 정책 경로에 대한 불확실성으로 인해 지수의 캐리 트레이드 이점이 약화되고 있습니다. 노동 시장에 대한 우려로 인해 달러에 대한 매도 압력이 더욱 강화되었습니다. 최초 실업수당 청구 건수는 236,000건으로 급증해 시장 기대치를 훨씬 뛰어넘었고 거래자들은 단기적인 경제 펀더멘털을 재검토하게 되었습니다. 노동 시장이 약해지면 일반적으로 연준의 추가 완화 가능성이 높아지며, 이는 결국 미국 달러에 압력을 가하게 됩니다.
영국 경제 데이터 달력이 약한 미국 경제 펀더멘털의 영향으로 상대적으로 가벼움에도 불구하고 파운드는 미국 달러 대비 최근 상승세를 유지했으며 환율은 약 $1.2288에 거래되었습니다. 시장에서는 영란은행이 다음 주 금리를 인하할 것으로 예상하고 있음에도 불구하고 파운드화는 달러 유출로 인해 여전히 이익을 얻고 있습니다. 동시에 시장에서는 유럽중앙은행(ECB)이 내년 하반기 금리를 인상해 유로화 가치가 강세를 보이면서 유로-파운드 환율이 0.8751까지 오를 것으로 예상하고 있다. 유로화로 유입되는 교차 금리 자금이 증가했고 파운드 포지션은 안정적으로 유지되었습니다. 이 두 가지 요소가 결합되어 달러에 대한 시장의 수요를 억제했습니다.
목요일 미국 국채 수익률은 전반적으로 하락하여 10년 만기 국채 수익률은 4.118%, 2년 만기 국채 수익률은 3.515%를 기록했습니다., 30년 기간 보고서는 4.761%입니다. 수익률 하락으로 인해 미국 자산의 상대 수익률이 감소하여 글로벌 투자자들이 다른 시장으로 이동하게 되면서 달러에 압력이 가해졌습니다. 약한 경제 지표와 연준의 신중한 정책 기조가 결합되면서 시장 위험 선호도가 높아졌고, 안전 자산인 미국 달러의 유입이 더욱 약화되었습니다.
Golden Ten Data는 12월 12일에 영국 의회의 영향력 있는 그룹이 영국 재정 규제 기관인 예산 책임 사무국(Office for Budget Responsibility)을 조사하고 있다고 보고했습니다. 이 기관은 Reeves의 최근 예산에서 맡은 역할에 대해 면밀한 조사를 받았습니다. 메그 힐리어(Meg Hillier) 노동당 의원이 의장을 맡은 정당 간 의회 재정 선정 위원회는 예산 책임 사무국(Office for Budget Responsibility, OBR) 예측의 정확성을 검토하고 해당 기관의 역할과 임무를 개혁하는 방법에 대한 조언을 구하고 싶다고 말했습니다. 정부 지출 계획의 기초가 되는 경제 예측을 준비하는 예산 책임 사무국(Office for Budget Responsibility)은 11월 26일 리브스 예산 분석을 실수로 조기 공개하여 격렬한 논란을 불러일으켰습니다. 이는 전례 없는 예산 기밀 위반으로 OBR 회장 Richard Hughes가 사임하게 되었습니다.
애널리스트 Matt Grossman은 이전에 일부 연준 관찰자들이 트럼프와 동조하는 연준 총재들이 일부 지역 연준 의장의 새로운 5년 임기 갱신을 막으려 하여 백악관이 연방준비제도 정책 위원회에 더 많은 영향력을 갖도록 도울 수 있다고 우려했다고 말했습니다. 연준은 목요일 이들 중 11명의 재선이 처리됐다고 밝혔으며, 이로써 백악관이 자신의 입장에 더 가까운 지역 중앙은행 의장을 임명하려고 추진할 위험이 사라졌습니다. 라파엘 보스티 애틀랜타 연준 총재는 은퇴하기 때문에 재임하지 못했습니다. Bostic은 지난달 은퇴 계획을 발표했습니다. 일부 관찰자들의 눈에는 그가 고위 공직자들의 개인 금융 거래에 관한 규정을 준수하지 않았다는 사실이 3년 전 폭로되면서 그의 갱신 전망이 어두워졌습니다.
스위스 국립 은행이 목요일에 금리를 0%로 동결한 후 MonexEurope 전략가 Barry van der Laan은 스위스 프랑이 유로화에 대해 좁은 범위 내에서 계속 등락할 것이라고 말했습니다. 그는 스위스 국립은행이 스위스 프랑의 가치 상승을 억제하기 위해 외환 개입을 기꺼이 사용할 것이며 금리 재인하의 문턱이 매우 높아 스위스 프랑의 가치 하락 여지가 제한된다는 점을 지적했습니다. "우리의 전반적인 견해는 변함이 없습니다. 스위스 프랑의 성과는 국내 정책 변화보다 글로벌 위험 심리를 더 많이 반영할 것입니다"라고 van der Leyen은 강조하며 전통적인 안전 통화로서의 스위스 프랑의 지위를 반영했습니다.
Benja, 자산 관리 회사 Edmond de Rothschild의 최고 투자 책임자(CIO)minMelman은 달러가 내년에도 다시 하락 위험에 직면할 수 있다고 말했습니다. "시장이 다시 한번 미국 금리를 걱정하거나, 인공지능 버블이 갑자기 터지면 미국 달러가 위험에 빠질 것입니다." 연준이 금리를 인하하면서 미국 달러화는 올해 들어 약세를 이어갔다. 최근 미국 달러 지수 DXY는 0.05% 하락한 98.59를 기록했습니다. 9월 중순에는 지수가 96.218로 3년 반 만에 최저치를 기록했습니다.
위 내용은 모두 "[XM 외환]: 금리 인하 및 약한 데이터로 인해 재평가가 예상되고 미국 달러는 계속 하락합니다"에 관한 것입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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