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안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex 의사결정 분석]: 유가는 지정학적 요인과 과잉 재고로 인한 이중 압력의 영향을 받습니다. 미국 달러 약세로 인해 금 가격은 강세를 보이고 은 가격은 새로운 최고치를 기록하게 됩니다."라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
금요일(베이징 시간 12월 12일) 현물 금은 온스당 4,280달러 선에 거래되었습니다. 연준이 금리 인하를 발표한 후 목요일 귀금속은 강세를 보였으며 금 가격은 4,285로 한 달여 만에 최고 수준으로 상승했습니다. 은은 미국 달러의 지속적인 약세에 힘입어 온스당 미화 64.28달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그날 미국 달러 지수는 8주 최저치로 떨어졌습니다. 미국 원유는 배럴당 약 57.93달러에 거래되었습니다. 목요일 유가는 지정학적 상황 변화와 미국의 연료 재고 과잉이라는 이중 압력으로 인해 하락했습니다.
많은 연방준비은행 관계자들의 연설에 주의를 기울이세요.
목요일 미국 주식은 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 모두 사상 최고치로 마감했고, 기술주들의 본고장인 나스닥은 하락세로 마감하는 등 엇갈린 추세를 보였습니다.
종가 기준 다우존스 산업평균지수는 1.34% 오른 48,704.01포인트를 기록했다. S&P 500 지수는 0.21% 상승한 6,901.00포인트로 두 종목 모두 새로운 마감 기록을 세웠습니다. 이에 비해 나스닥은 0.25% 하락한 23,593.86포인트를 기록했습니다. 소형주 러셀 2000 지수는 1.2% 상승하며 좋은 성과를 냈습니다.
시장은 업종 순환이 뚜렷합니다. 가치주와 소형주는 S&P 500 가치지수가 0.6% 상승한 반면 성장지수는 0.12% 하락하는 등 성장주를 크게 앞질렀습니다.
개별 종목별로 보면 오라클 주가는 예상보다 낮은 분기별 재무 전망을 발표하고 연간 비용 지출을 경고하면서 주가가 10.8% 급락해 S&P 500 지수에서 최악의 실적을 기록한 종목이 됐다.150억달러가 크게 늘어나 AI 분야에 대한 높은 투자에 대한 시장의 우려가 촉발되고, 채무불이행 보험료도 치솟게 된다.
디즈니는 추세를 거스르며 2.4% 상승했다. 회사는 OpenAI에 10억 달러 규모의 지분 투자를 발표했는데, 이는 AI 분야에 대한 전략적 베팅으로 평가된다. 반면 금융주와 소재주가 상승세를 주도했다.
연준이 금리 인하를 발표한 후 목요일 국제 귀금속 시장은 금 가격이 한 달여 만에 최고 수준으로 상승하고 은이 사상 최고치를 경신하는 등 강세를 보였습니다.
종가 기준 금 현물 가격은 1.2% 상승한 온스당 4,285.75달러로 10월 21일 이후 최고치를 기록했습니다. 금 선물은 더욱 상승하여 2.1% 상승하여 온스당 미화 4,313달러에 거래되었습니다. 현물 은 가격은 온스당 64.22달러로 거의 4% 급등해 한때 온스당 64.28달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
시장 분석가들은 귀금속 가격 상승의 주요 원동력은 미국 달러의 지속적인 약세에서 비롯된 것으로 믿고 있습니다. 이날 미국 달러 지수는 8주 최저치로 하락해 해외 투자자들에게 미국 달러로 가격이 책정되는 금과 은에 대한 매력을 더욱 높였습니다. 또한, 은의 강한 상승세는 전체 귀금속 부문을 주도했습니다. 분석가들은 인플레이션이 목표 수준으로 완전히 떨어지지 않았을 때 금리를 인하하는 것은 일반적으로 금에 긍정적이라고 지적합니다.
연준은 수요일 올해 세 번째 금리 인하를 완료했지만 노동 시장과 인플레이션 추세를 관찰하기 위해 향후 조치를 일시 중단할 수도 있음을 시사했습니다. 이제 투자자들의 관심은 금리 경로에 대한 더 많은 단서를 찾기 위해 12월 16일에 발표되는 비농업 고용 보고서로 옮겨졌습니다.
기타 귀금속도 전반적으로 높게 마감했습니다. 백금은 2.5% 상승한 온스당 1,697.61달러를 기록했습니다. 팔라듐은 온스당 1.1% 상승한 1,492.55달러를 기록했습니다. 또한 연기금이 금과 은 ETF에 투자할 수 있도록 허용하는 인도 규제 당국의 새로운 규정도 시장 심리에 추가적인 지원을 제공했습니다.
지정학적 상황 변화와 미국의 연료 재고 과잉이라는 이중 압력으로 인해 목요일 유가가 하락했습니다. 마감 현재 브렌트유는 배럴당 61.28달러로 1.49% 하락했습니다. 미국 원유는 배럴당 57.60달러로 1.47% 하락했습니다. 두 벤치마크 유가는 모두 장중 10월 저점 아래로 하락해 거의 2% 하락했습니다.
미국 에너지정보청(EIA) 자료에 따르면 지난주 미국 휘발유와 증류유(디젤 포함) 재고가 각각 약 250만 배럴 증가해 터미널 연료 시장에 흑자가 발생해 정제 이익과 원유 수요 전망이 직접적으로 하락하고 있는 것으로 나타났다.
시장은 러시아와 우크라이나 간 평화협정 가능성에 쏠리고 있다. 합의가 이루어지면 현재 제재로 인해 제한된 러시아 석유 공급이 더 많이 글로벌 시장으로 돌아갈 수 있어 공급 증가에 대한 기대감이 높아집니다.
평화 회담에 대한 기대에도 불구하고 미국이 수요일 베네수엘라 연안에서 유조선을 나포한 것은 지역적 긴장이 여전히 남아 있고 공급 차질의 위험을 초래할 수 있음을 보여주었습니다.
국제에너지기구(IEA))는 최신 월간 보고서에서 수요 증가 전망을 높이고 공급 증가 전망을 낮추면서 2026년 세계 석유 시장 과잉에 대한 예측을 약간 좁혔습니다. 석유수출국기구(OPEC)는 2025년과 2026년 수요 증가 전망을 유지했습니다.
미국 달러화는 목요일 2거래일 연속 주요 통화 대비 약세를 보였으며, 이는 연준의 정책 성명과 예상보다 덜 매파적인 경제 전망에 의해 촉발된 하락폭을 확대했습니다. 한편, 금리를 그대로 유지하겠다는 스위스 국립은행의 결정은 스위스 프랑을 상승시켰습니다.
연준은 예정대로 금리를 25bp 인하했지만, 정책 기조는 일부 시장 참가자들이 우려했던 것만큼 강하지는 않았습니다. 이로 인해 달러 가치는 하락세를 이어가며 유로화 대비 2개월여 만에 최저치인 1.1740달러, 11월 중순 이후 최저치인 0.7947스위스프랑까지 떨어졌습니다. 파운드와 엔화도 달러 대비 강세를 보였습니다.
분석에서는 연준이 향후 추가 금리 인하 가능성을 유보한 반면, 다른 주요 경제(호주, 캐나다, 유로존 등)의 통화 정책 기대는 매파적으로 변하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 대조는 미국 달러의 상대적 매력을 약화시켰습니다.
지난주 미국의 실업수당 신청자 수가 4만4000명이나 급증해 4년 반 만에 최대 주간 증가폭을 기록하며 경기 둔화 우려와 달러 약세 우려를 가중시켰다.
연준은 시장 유동성 관리를 위해 12일 약 400억 달러 규모의 단기 국채 매입을 시작한다고 밝혔다. 이러한 움직임은 다른 운영과 함께 금융 시스템에 약 550억 달러를 투입할 것으로 예상되며 이는 미국 달러에 부정적인 영향을 미칩니다.
스위스 국립은행은 정책금리를 0%로 유지하면서 최근 미국이 스위스 상품에 대한 관세를 인하해 경제 전망이 좋아졌다고 지적했다. 이 결정은 이날 미국 달러가 스위스 프랑에 대해 0.6% 하락하는 등 스위스 프랑의 강세를 뒷받침했습니다.
현지 시간으로 12월 11일, 미국 재무부는 베네수엘라에 대한 새로운 제재를 발표했습니다. 제재 대상은 베네수엘라 마두로 대통령의 조카 3명과 1명이다. 또한 베네수엘라 석유를 운송한 혐의로 기소된 6개 회사와 베네수엘라 석유를 운송하는 선박 6척도 제재를 받았습니다.
현지 시간으로 지난 11일 미국 백악관은 우크라이나 문제에 대해 트럼프 행정부가 러시아, 우크라이나와 계속 대화하겠다고 밝혔다. 정말로 '평화협정'에 서명할 기회가 있다면 미국은 회담에 참여할 대표를 파견할 것이며 회담은 반드시 성과를 낼 것입니다. 트럼프 미국 대통령은 우크라이나의 최근 제안에 대해 알게 됐다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 9일 미국이 앞서 제안한 러시아-우크라이나 '평화 계획'이 다당 논의와 개혁을 거쳐 20개 항목 기본 합의, 우크라이나에 대한 미-유럽 안보 문서, 우크라이나 전후 재건 문서 등 3개 문서로 분할됐다고 밝혔다. 그러나 그는 세 문서의 구체적인 내용을 공개하지 않았습니다.
Six미국은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 압력을 강화하기 위해 이번 주 유조선을 나포한 후 베네수엘라 석유를 운반하는 더 많은 선박을 차단할 준비를 하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다. 해운 소식통에 따르면 이번 압류로 인해 베네수엘라 원유 운송과 관련된 선주, 운영업체 및 해양 기관이 경계심을 갖게 되었으며 많은 사람들이 앞으로 계획대로 베네수엘라 해역에서 항해할지 여부를 재고하고 있다고 말했습니다. 이 문제에 정통한 소식통은 이란과 같이 미국의 제재 대상이 되는 다른 국가에서 원유를 운반했을 수도 있는 베네수엘라 석유를 운반하는 선박을 표적으로 삼아 앞으로 몇 주 안에 미국의 직접적인 개입이 예상된다고 말했습니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 미국은 압수될 수 있는 제재 대상 유조선 여러 척의 목표 목록을 작성했습니다.
미국 상원은 ACA(Affordable Care Act)에 따라 보조금 혜택을 받는 미국인을 위한 의료 저축 계좌를 개설하는 것을 목표로 하는 공화당이 지원하는 현지 시간 12월 11일 제안을 진행하지 못했습니다. 이들 보조금은 연말에 만료되는 것으로 알려졌다. 통과되기 위해 60표가 필요한 이 법안은 결국 51대 48로 부결되었습니다. 이제 상원은 Affordable Care Act(건강보험 개혁법)를 3년 연장하겠다는 민주당 제안에 대한 규칙 투표를 고려할 것입니다. 일부 분석가들은 이 제안 역시 실패할 것으로 예상된다고 지적했다.
현지 시간으로 지난 11일 아누틴 태국 총리가 국왕에게 하원 해산 신청서를 제출했다. 올해 9월 하원에서 가장 많은 의석을 보유한 인민당은 아누틴을 새 총리로 지지하기로 푸어타이당과 합의했지만, 새 정부가 새 총리를 위해 헌법 개정을 추진하고 4개월 안에 하원을 해산해야 한다는 전제가 깔려 있다. 12월 11일 저녁, 태국 의회 합동회의에서는 헌법 개정안의 2차 독회를 검토하기로 투표했습니다. 그 결과, 헌법 개정안의 2차 낭독이 결국 통과될 만큼 충분한 표를 얻지 못한 것으로 나타났습니다. 그 후 Anutin은 소셜 미디어에 권력을 국민에게 반환하겠다고 게시했습니다. 법률 조항에 따르면 새 선거는 하원 해산 후 45~60일 이내에 실시됩니다.
현지 시간 11일 젤렌스키 우크라이나 대통령은 기자들과의 만남에서 국제 파트너들이 적절한 안전 보장을 제공한다면 전시 총선 실시를 지지할 용의가 있다고 밝히고, 국회의원들에게 관련 입법 개정 준비를 요청했다. 젤렌스키 총리는 기자들과 만나 "가장 중요한 것은 선거의 정당성을 보장하는 것"이라며 "만약 우리의 파트너들이 안전한 조건에서 합리적인 시간 내에 선거를 조직하는 데 도움을 줄 수 있다면 나는 이를 지지할 것"이라고 말했다. 이것이 단지 언론의 신호가 되는 것을 피하기 위해 나는 우크라이나 국회의원들에게 전시 중에 선거를 실시할 수 있도록 하는 법률 개정안 초안을 공식적으로 요청했다고 말했다. 젤렌스키 총리는 현재의 핵심 목표는 우크라이나와의 갈등을 강력한 입장에서 종식시키는 것이라고 강조했다.
현지 시간으로 11일 우크라이나 대통령은젤렌스키는 기자들과의 만남에서 평화 계획과 관련된 두 가지 주요 문제, 즉 도네츠크 지역 영토와 자포로제 원자력 발전소 문제에 대해 여전히 의견 차이가 있다고 말했습니다. 젤렌스키 총리는 "나는 도네츠크 지역 영토에 관한 미국과 러시아의 모든 제안을 들었고 이것이 확실히 우크라이나의 이익에 부합하는 것은 아니지만 대화를 계속해야 하며 모든 문제에 대한 답을 찾기 위해 노력해야 한다고 강조했다"고 강조했다. 젤렌스키 총리는 영토 문제에 대한 타협 가능성에 대한 질문은 우크라이나 국민이 선거나 국민투표의 형태로 답해야 한다고 말했습니다. 젤렌스키 총리는 "이 질문에 대해서는 우크라이나 국민이 답할 것이라고 믿는다. 선거를 통해서든 국민투표를 통해서든 우크라이나 국민의 입장을 분명히 해야 한다"고 말했다.
최근 많은 국제기관들이 2025년 중국 경제성장 전망치를 집중적으로 올렸다. 그중 세계은행, 국제통화기금(IMF), 아시아개발은행(ADB)은 할당량을 각각 0.4, 0.2, 0.1%포인트 늘렸다. 많은 기관들은 이러한 영향에도 불구하고 중국 경제가 놀라운 회복력을 보여주었다고 말했습니다.
회의에서는 내년도 경제업무의 정책방향 측면에서 안정성을 유지하고 품질과 효율성을 개선하며 기존 및 증분 정책의 통합 효과를 충분히 발휘하고 경기대응 및 순환간 조정을 늘리며 거시경제 거버넌스의 효율성을 향상시키면서 계속해서 진전을 추구해야 한다고 지적했습니다. 우리는 보다 적극적인 재정 정책을 계속해서 시행해야 합니다. 필요한 재정 적자, 총 부채 규모 및 총 지출을 유지하고 과학적인 재정 관리를 강화하며 재정 지출 구조를 최적화하고 세금 우대 및 재정 보조금 정책을 표준화합니다. 지역 재정난 해결에 관심을 갖고 기층 차원에서 '3대 보장'의 수익을 확보해야 한다. 우리는 금융, 경제 규율을 엄격히 집행하고 당과 정부 기관이 엄격한 생활을 해야 한다고 주장해야 합니다. 우리는 온건하게 완화된 통화 정책을 계속해서 시행해야 합니다. 안정적인 경제성장과 합리적인 물가 회복을 통화정책의 중요한 고려사항으로 삼고, 지급준비율, 금리인하 등 다양한 정책수단을 유연하고 효율적으로 활용하며, 충분한 유동성을 유지하고, 통화정책 전달 메커니즘을 원활하게 하며, 금융기관이 내수 확대, 기술혁신, 중소기업 등 핵심분야에 대한 지원을 확대하도록 지도한다. 인민폐 환율의 기본 안정성을 합리적이고 균형 잡힌 수준으로 유지하십시오. 거시정책 방향의 일관성과 실효성을 제고하는 것이 필요하다. 다양한 경제 및 비경제 정책, 주식 정책, 증분 정책을 거시 정책 방향의 일관성 평가에 통합합니다. 기대 관리 메커니즘을 개선하고 사회적 자신감을 높입니다.
위 내용은 모두 "[XM 외환 의사결정 분석]: 유가는 지정학적 요인과 과잉 재고의 이중 압력에 영향을 받는다. 미국 달러 약세로 인해 금 가격이 강세를 보이고 은 가격이 신고가를 경신한다"는 내용이다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
사실 책임은 무력하거나 지루하지 않고 무지개처럼 화려하다. 오늘날 우리가 누리고 있는 멋진 삶을 창조하는 것은 바로 이 다채로운 책임입니다. 기사를 정리할 수 있도록 노력하겠습니다.