Fertigungsdaten werden gemischt, Analyse kurzfristiger Trends von Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 2. September

Global Market Review

1. Europäische und amerikanische Markttrends

Die drei großen US -Aktienindex -Futures fielen, die Dow -Futures fielen um 0,58%, die S & P 500 -Futures um 0,72%und die NASDAQ -Futures fielen um 0,94%. Der deutsche DAX -Index fiel um 1,46%, der britische FTSE 100 -Index fiel um 0,20%, der französische CAC40 -Index um 0,36%und der europäische Stoke 50 -Index um 0,83%.

2. Marktnachrichten -Interpretation

Fertigungsdaten sind gemischt, und die Aussichten für die US -Wirtschaft sind klar, dass der US -Markt an diesem Dienstag eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten einleiten wird. ⑵ Umfragedaten zeigen, dass der Anfangswert von S & P Global Manufacturing PMI im August 53,3 betrug, das höchste Niveau seit Mai 2022. ⑶ Der Markt erwartet jedoch im Allgemeinen, dass das ISM -Herstellung PMI im August nur geringfügig auf 49,0 steigt und sich immer noch im Kontraktionsbereich befindet. ⑷ Die Daten der Bauausgaben im Juli werden voraussichtlich um 0,1% Monat gegenüber dem Monat sinken, was in den letzten elf Monaten den zehnten Rückgang sein wird. ⑸ Die Analyse zeigt, dass die Bauherren aufgrund von Faktoren wie langfristig hohen Zinssätzen, Marktunsicherheit und materiellen Tarif-Bemerkungen fortgesetzte Schwierigkeiten haben, insbesondere im Wohngebiet. ⑹ Zusätzlich plant die US -Finanzministerium, heute mehrere Chargen von Finanzbörsen mit einem enormen Gesamtbetrag auszugeben, der auch Auswirkungen auf die Marktliquidität haben wird. ⑺ Verschiedene Daten und Marktaktivitäten werden miteinander verflochten, um das aktuelle komplexe wirtschaftliche Bild gemeinsam darzustellen.

Europäische langfristige staatliche Anleihen stiegen, und steuerliche Schwierigkeiten lösten die Marktbedenken in einigen großen europäischen Volkswirtschaften an, die eine langfristige staatliche Anleihe anstiegen und in mehr als einem Jahrzehnt ein Neu High festgelegt haben. ⑵ Finanzielle Gesundheit der Anleger für Frankreich und andere große LänderMachen Sie sich Sorgen um die Situation. ⑶ Daten zeigen, dass die 30-jährige staatliche Anleiherendite in Frankreich auf 4,5%stieg, was voraussichtlich das höchste Schlussniveau seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2009 erreicht hat. Die 30-jährige Staatsanleihe erreichte seinen höchsten seit 1998 um 5,69%. ⑹ Analyse zeigt, dass selbst in einem geordneten Markt einen Teufelskreis langsamer Entwicklung vorhanden ist: Bedenken hinsichtlich der Schuldenerträge, die wiederum die Schuldensituation verschlechtert und die Renditen weiter erhöhen. In Anbetracht der am Dienstag veröffentlichten Inflationsdaten waren höher als erwartet, was auch den Druck auf die EZB erhöhte, die Zinssätze unverändert zu halten.

Russlands See Dieselexporte sanken im August um 6%, und die ukrainischen Drohnenangriffe hatten einen erheblichen Einfluss

⑴ Agenturdaten zeigten, dass Russlands Seeleistung und Gasöl Exporte im August um 6% gegen monatlich auf etwa 3,1 Millionen Tonnen zurückgingen. ⑵Die Hauptgrund für den Rückgang der Exporte ist die Produktionsauswirkungen der ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien. ⑶ Nach Berechnungen mussten mindestens 17% der Russlands Ölverarbeitungskapazität (etwa 1,1 Millionen Barrel pro Tag) geschlossen werden. ⑷ Daten zeigen, dass Diesel- und Gasöllasten in den Häfen von Novorossiysk in Schwarzmeer von Juli um etwa 12% auf 830.000 Tonnen zurückgingen. ⑸ Die Dieselexporte aus dem russischen baltischen Port Primorsk stiegen jedoch um 5,4% monatlich auf 1,33 Millionen Tonnen. ⑹Imitalische Daten zeigen, dass Torkiye und Brasilien im vergangenen Monat die größten Importeure von Russlands Diesel und Gasöl waren, und Marokko, Tunesien und Senegal sind ebenfalls wichtige Importeure. Obwohl einige Häfenexporte zugenommen haben, spiegelt der Rückgang des Gesamtsexportvolumens die erheblichen Auswirkungen geopolitischer Konflikte auf die Energieerzeugung und -versorgung Russlands wider.

Europas Erdgasinventar übersteigt 77%mit ausreichender Versorgung, schwankt jedoch weiterhin

⑴institutionelle Strategen berichten, dass die derzeitige Vollbelastung der Erdgasspeicheranlagen in Europa 77%überschritten hat. ⑵ Dies verengt die Kluft zwischen dem aktuellen Niveau der Erdgasbestände in Europa und dem Durchschnitt in den letzten fünf Jahren auf 8,4 Prozentpunkte. ⑶ Obwohl das Inventar Deutschlands aufholt, bleibt es immer noch hinter sich, mit einer Volllastrate von nur geringfügig über 70%und der Lücke aus dem historischen Durchschnitt beträgt mehr als 15 Prozentpunkte. ⑷Europäische Gaskraftwerke im August waren niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was die Lagerauffüllung des Inventars beschleunigen könnte. ⑸ Laut Daten fiel die vifu.netto-Gas-öffentliche Stromerzeugung der EU gegenüber dem Vorjahr um 2,4%. ⑹Europäische Erdgaspreise blieben trotz angemessener Versorgung, nachdem er am vergangenen Donnerstag nach dem Rückfall auf 31 € pro Megawattstunde wieder stieg. In der Lage ist der Ansicht, dass sich der europäische Erdgasmarkt noch in einem Zustand hoher Volatilität befindet und darauf geachtet werden muss.

Die Ausgabe und das Abonnement von 10-jährigen Finanzanleihen in Großbritannien erzielten einen Rekord zehnmal

⑴ Die letzten 10-jährigen Staatsanleihen in Großbritannien erhielten Angebote von mehr als 140 Milliarden Pfund mit einem Abonnement mehrerer als 10-mal. ⑵ Die im Oktober 2035 fällige Partie von Finanzanleihen wird voraussichtlich erhöht14 Milliarden Pfund (18,7 Milliarden US -Dollar), ein Rekord. ⑶ Die endgültige Preisgestaltung der Anleihe liegt um 8,25 Basispunkte höher als der Benchmark -Zinssatz im gleichen Zeitraum, der sich an der unteren Grenze des Leitfadenbereichs befindet, und der Nennwertzinssatz 4,75%. ⑷ Asset Management vifu.netpany Pioneer Leader bestätigte, dass es eine größere Position in dieser Ausgabe etabliert hat. ⑸ Ales Courtney, der internationale Zinsdirektor Ales, sagte, dass neue Schuldenabonnements trotz der Bedenken des Marktes bezüglich der fiskalischen Situation und der politischen Entwicklung des Vereinigten Königreichs immer noch mehr als zehnmal dauern. ⑹uk Treasury -Anleihen sind derzeit attraktiver als deutsche französische Bindungen, die ähnliche steuerliche Bedenken ausgesetzt sind.

Der Druck auf die Abschreibung des Yen hat stark zugenommen, und der Markt ist wachsam über das Risiko der 150 Mark

⑴ am Dienstag stieg der Dollar gegen die Yen aufgrund von dovischen Bemerkungen der Bank of Japan und der Gerüchte über die Rückschwung von hochrangigen regulierenden Mitgliedern. Die politische Unsicherheit macht den japanischen Premierminister Shigeru Ishiba stärker unter Druck und verschärft die Abschreibung des Yen weiter. ⑶ Der Markt überwacht genau, ob der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen den wichtigsten Widerstandsniveau durchbrechen kann, dh der gleitende 200-Tage-Durchschnitt von 148,88. Wenn es erfolgreich kaputt ist, kann es einen Kanal für das August -Hoch von 150,91 eröffnen. ⑷ Angesichts dieses Risikos ertönte die Optionsmarktalarm, und die US -Dollar -Call -Optionen mit Antriebspreisen von 150,00 und 151.00 sind in weniger als einem Monat aktiv. ⑸ Darüber hinaus stieg die einmonatige Volatilität des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen auf ein vierwöchiges Hoch von 10,05, und die Risikoumkehr zeigt auch die Absicherung des Marktes nach dem Aufwärtsrisiko des US-Dollars. ⑹ Obwohl die bärische Prämie des einmonatigen Risikos umgekehrt ist, ist sie bei 1,1 Yen zurückgegangen. ⑺ Diese Daten zeigen, dass der Markt das Risiko einer Abwertung von Yen aktiv auf die Marke von 150 und höher abzieht.

Goldman Sachs erhöhte seine kurzfristige Prognose für Eisenerz, aber die langfristigen Aussichten haben immer noch Herausforderungen

⑴Goldman Sachs erhöht seine durchschnittliche Preisprognose für Eisenerz im vierten Quartal von 2025. ⑶ Trotzdem behielt Goldman Sachs seine Prognose für den Eisenerzpreis des Jahresende im Jahr 2026 bei, was immer noch 80 USD pro Tonne beträgt. ⑷ Die Agentur wies darauf hin, dass das Angebot an neuem kostengünstigem Eisenerz im Jahr 2026 weiter steigt und der Iron Ore Port Inventory voraussichtlich im Jahr 2026 um 48 Millionen Tonnen erheblich zunimmt. ⑸ Dies zeigt, dass die Preise für Eisenerz auf lange Sicht kurzfristig erhöht werden. ⑹ Während der Markt kurzfristige Preissteigerungen achtet, muss er auch wachsam über die möglichen Inventarakkumulationsrisiken in der Zukunft sein.

3. Trends der wichtigsten Währungspaare an der New Yorker Börse vor dem Markt

Euro/USD: Ab 20:23 Uhr PEJING, der Euro/USD und jetzt bei 1,1629, einen Rückgang von 0,70%. Vor der New Yorker Börse fiel der Preis von (EURUSD) in der letzten Sitzung und brach das EMA50 -Unterstützungsniveau durch und setzte ihn unter dem Unterdruck, insbesondere als negative Signale (RSI) auftreten, obwohl er überverkauft wurde, was auf einen raschen Rückgang der bärischen Impuls hinweist, was die Chancen der Genesung ausgeht.

British Pound/USYuan: Ab 20:23 Zeit in Peking fiel Pfund/USD und ist jetzt bei 1,3357, ein Rückgang von 1,37%. Vor New York fielen die Preise (GBPUSD) am letzten Handelstag, um Gewinne aus früheren Gewinnen zu sammeln und zu versuchen, bullische Dynamik zu erzielen, die es wieder erholen und steigen und die offensichtlichen überbieteten Bedingungen für (RSI), insbesondere mit dem Auftauchen von negativen Signalen, die offensichtlichen Überkleidungsbedingungen (RSI) abgeladen hatten, und die dynamische Unterstützung, die durch den Wechsel mit dem TRÜCKRISH-TRADISH-Trading auf dem Trading der Trading-Trading aufgetreten ist.

GOLD GOLD: Ab 20:23 PEJING -Zeit, Spot Gold Rose, jetzt bei 3482,41, einer Erhöhung von 0,17%. Vor der New Yorker Börse stieg der (Gold-) Preis am letzten Handelstag, und bereit, das Hauptwiderstand von 3.500 US -Dollar anzugreifen, nachdem der Preis die vorherigen Gewinne erfolgreich gesammelt und die (RSI) überbieteten Bedingungen erfolgreich abgeladen hatte. Er öffnete den Weg für mehr Gewinne.

SPOT SILLER: Ab 20:23 PEJING -Zeit, Spot Silver, jetzt bei 40,352, ein Tropfen von 0,82%. Vor dem New Yorker Markt stieg der (silberne) Preis am letzten Handelstag nach dem frühen Rückgang, um seinen vorherigen Anstieg zu sammeln und seine offensichtlichen Überkleidungszustände unter den Bedingungen zu entladen (RSI) (RSI), um sich zu erholen und einen neuen Bullenmarkt zu starten. Mit einem dominierenden Bullish -Trend wurde der Handel mit einem kleinen unterstützenden Triby mit dem positiven Druck, der über den Übertrag übergeht.

Rohölmarkt: Ab 20:23 PEJING -Zeit stieg US -Öl, jetzt bei 65,660, eine Erhöhung von 2,58%. Vor New York stieg der (Rohöl) Preis am letzten Handelstag an und nutzte seine Stabilität über dem EMA50, was dynamische Unterstützung bietet und die Fortsetzung des kurzfristigen optimistischen Trends beibehält, begleitet von einem bullischen Korrekturstrich, was auf die Stärke des bisher dominanten dominanten Bullish-Impulses hinweist.

4. Institutionelle Perspektive

Institutional: Der Anstieg des S & P 500 nach dem Arbeitstag wird vor einem kritischen Test ausgesetzt. Potenzielle Risiken umfassenGeopolitische Spannungen, neue Arbeitsplätze und die Reaktion des Anleihenmarktes auf Gerichtsurigkeiten im Zusammenhang mit Tarifen der Trump-Ära. Die Agentur wies auch darauf hin, dass sich die Dynamik des KI -Sektors allmählich schwächst, da die Marktbedenken, dass das neue Modell schwach abschneidet, und der Projektfortschritt stagnieren wird, aber die Cloud -Service -Ausgaben sind weiterhin stark. Raymond? James geht davon aus, dass das Gewinnwachstum von Mid-Cap- und Small-Cap-Aktien von Ende 2025 bis 2026 beschleunigt wird, aber auch daran erinnert, dass ähnliche optimistische Erwartungen vor einem Jahr nicht erkannt wurden.

niederländischer International: Der Grund, warum die EZB schweigt, ist ziemlich ausreichend

Der Wirtschaftswissenschaftler der niederländischen internationalen Gruppe, Bert Clariant, sagte in einem Bericht, dass die Inflationsrate in der Eurozone etwas auf ein geringfügiges höheres als das Zielniveau der EZB von 2%gestiegen ist. Obwohl die Zukunftsaussichten mit vielen Risiken ausgesetzt sind, bestätigen diese Daten, dass das aktuelle Inflationsumfeld im Allgemeinen stabil ist. Angesichts der Tatsache, dass die Zinssätze bereits auf neutralem Niveau liegen, ist es eine logische Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt die Zinssenkungen zu pausieren. Angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums, der Unsicherheit der zukünftigen Wirtschaft und des allgemeinen Marktes erwartet jedoch, dass die Federal Reserve die Zinssätze wieder senkt, einige politische Entscheidungsträger der europäischen Zentralbank möglicherweise weiterhin auf eine andere Zinssenkung drängen. Diese Möglichkeit ist jedoch relativ niedrig, da der Grund für die Aufrechterhaltung der Zinssätze recht ausreichend ist.

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