中东战火引爆市场巨震！伊朗导弹报复致金油飙涨，美联储降息预期骤升

周五，以色列对伊朗境内发动猛烈空袭，袭击了伊朗核设施和导弹工厂，并造成大量军事指挥官和核科学家身亡。伊朗国家通讯社伊通社报道称，作为报复，伊朗向以色列发射了数百枚弹道导弹。

美国总统特朗普敦促伊朗就其核计划达成协议，暗示德黑兰拒绝了美国在限制铀浓缩谈判中发出的最后通牒，遭袭是咎由自取。

由于市场担忧特朗普的关税政策，美元兑日元和瑞郎本周仍下跌。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。

MonexUSA驻华盛顿的交易总监JuanPerez说，“（以伊冲突）突然爆发令人措手不及，但当前的核心焦点仍是关税和全球贸易受阻问题，一旦爆发实体战争且冲突可能长期化、扩大化，美元和黄金就会立即成为避险资产——这本质上是一种心理应激反应。”

本周日本央行行长植田和男称，如果我有足够的信心认为潜在通胀率接近2%或在2%附近波动，我们将会加息。但市场预期，下周日本央行将维持利率不变。

瑞士宝盛的MagdaleneTeo表示，鉴于关税导致的不确定性加剧以及对日本恐陷入技术性衰退的担忧，日本央行预计将在下周二维持利率不变。市场焦点可能在于日本央行是否有任何关于债券购买步伐的暗示。由于市场对财务省最早将于下月调整其发行计划的预期升温，日本国债收益率曲线近几日已基本趋平。她称，鉴于这些预期已被市场消化，政府若不采取行动，可能导致日本国债收益率再次上升。日本央行可能会放缓缩减购债的步伐，但多数人预计这将从2026年第二季度开始。

本周周初，关税传来乐观消息，周三美国财政部长贝森特称，只要美国主要贸易伙伴在当前谈判中展现“诚意”，特朗普政府愿将现有的90天关税暂停期延长至7月9日之后。他还称“如果有人不谈判，那么我们就不会谈判”。

但美国总统特朗普周四在一项法案签署仪式上发表讲话表示，他可能会提高美国汽车关税，以提振国内汽车制造业，此举可能会进一步加剧与贸易伙伴的紧张关系。

特朗普表示，上调现行25%的汽车关税水平可以为国内汽车行业提供进一步的保护，他提及通用汽车计划未来两年内将向美国工厂投资40亿美元以规避关税。“我可能会在不远的将来提高这一关税水平。你提得越高，他们越有可能在这里建厂。

外汇市场：美元指数本周整体呈震荡下行走势。周初美元围绕99关口波动，周三因CPI数据全面低于预期引发市场对年内降息的强烈预期，美指开启跌势，连续第二日大幅下挫后创下逾三年新低。周五，中东局势似乎触发美元的避险属性，行情止跌回升，本周收于98.16，连续第二周收跌。弱势美元提振非美货币表现，欧元、英镑、加元、日元兑美元均录得上涨。其中，欧元兑美元一度站上1.16，为2021年11月以来新高；英镑兑美元创2022年2月以来新高。

黄金市场：现货黄金本周在美元持续走软、美联储降息预期升温以及地缘局势紧张的多重支撑下走高。周初，金价一度下破3300美元关口，随后受CPI数据低于预期与以色列打击伊朗导致的中东紧张局势升级驱动，黄金多头重新主导格局，周五一度站上3440美元关口，本周收于3433.47美元/盎司，涨3.68%。白银本周连续第二周上涨，持续在2011年以来最高水平徘徊，收于36.3美元/盎司。

原油市场：国际原油被中东局势彻底“点燃”，本周整体维持震荡上行态势，呈现“先稳—剧烈拉升—高位整理”的结构。周五以色列对伊朗发动空袭后，WTI原油期货日内一度涨超13%，突破77美元/桶，为2月3日以来新高。布伦特原油期货一度突破76美元/桶，为2月21日以来首次，日内涨超9%。本周两油现货价格涨幅均超10%。

本周要闻回顾

1、特朗普关税政策“续命”，拟致函各国敲定税率

美国联邦巡回上诉法院于6月10日决定，在审理相关案件期间，继续搁置美国国际贸易法院此前禁止执行特朗普政府加征关税措施的裁决。也就是说，审理期内特朗普政府关税政策仍可实施。

6月11日，美国财政部长贝森特在华盛顿众议院筹款委员会听证会上表示，如果美国的主要贸易伙伴在谈判中表现出诚意，特朗普政府愿意将目前的90天关税暂停期延长至7月9日之后。特朗普也称愿意延长谈判截止期限，但认为并非必须。

美国商务部长卢特尼克预计，与其他国家的贸易协议将从下周开始公布，并表示欧盟可能是最后达成协议的经济体之一。欧盟将7月9日视为达成原则性协议的理想时间点，后续还需进一步谈判敲定细节。

2、美联储9月降息预期升温，鲍威尔继任者名单曝光

美国5月CPI数据全线低于预期，未季调CPI年率录得2.4%，低于市场预期的2.5%；核心CPI年率录得2.8%，低于预期的2.9%。一连串低于预期的通胀数据表明，消费者尚未感受到关税的全面冲击。

通胀数据公布后，货币市场定价显示美联储9月降息的概率超过80%。特朗普再次呼吁美联储降息100个基点，副总统万斯称美联储拒绝降息是货币政策失当行为。

另外，周四公布的初请失业金人数升至2024年10月以来新高，续请失业金人数也攀升至2021年底以来最高水平，显示就业市场降温。5月PPI数据低于预期，核心PPI也表现疲软，表明通胀压力有限。市场加大力度预期美联储年内将降息两次。

美国总统特朗普周四再次抨击美联储主席鲍威尔，称其为“木头脑袋”，指责其降息不力。特朗普表示，高利率导致联邦政府借贷成本增加，每年多花6000亿美元。

他强调，如果通胀上升，他可以接受加息，但目前通胀下降，美联储应采取行动。尽管特朗普称不会解雇鲍威尔，但他暗示可能“强行做些什么”。

3、洛杉矶等多地爆发抗议骚乱！特朗普与州长隔空对峙

美国加州洛杉矶爆发反对政府突袭移民的抗议活动，并已蔓延至美国多地，包括纽约、芝加哥和密尔沃基等城市。

自上周末以来，洛杉矶约600人被捕，示威者与执法部门冲突不断。洛杉矶市中心实施宵禁，但局势仍高度紧张。

特朗普将洛杉矶抗议者称为“暴徒”和“外国敌人”，称其目的是对美国进行“外国入侵”，并表示不会允许联邦机构成员受到攻击或城市被征服。

加州州长加文·纽森则抨击特朗普调动700名现役海军陆战队员，并授权在洛杉矶部署数千名名国民警卫队士兵的做法。他称“民主正在遭受攻击”，而特朗普则在社交媒体上声称其行动阻止了洛杉矶被“彻底烧毁”。

周四，联邦上诉法院阻止下级法院裁决，暂时保留特朗普对4000名加州国民警卫队的控制权。此前，下级法院法官布雷耶裁定特朗普调动警卫队非法，要求其交还控制权。特朗普政府迅速上诉，第九巡回上诉法院定于下周二举行听证会。

联邦政府还在进一步扩大武力使用，国民警卫队支持移民和海关执法局在街头逮捕移民。司法部长帕姆·邦迪表示，政府将援引《霍布斯法》处理刑事案件，抢劫者将面临最高20年监禁。

4、以色列发动“狮子的力量”空袭行动，伊朗发起报复

以色列于6月13日周五发动了针对伊朗的大规模军事行动，代号“雄狮行动”，目标是伊朗的核设施、弹道导弹工厂和军事指挥官，目的是阻止伊朗发展核武器。周五夜间，伊朗加大对以色列的报复，实施多轮导弹轰炸，以色列多地响起爆炸声和防空警报。

以色列军方发言人表示，200架战斗机参与了此次行动，打击了伊朗境内超过100个目标。

空袭造成伊朗革命卫队高级指挥官侯赛因·萨拉米、武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里等多名军事领导人以及六名核科学家死亡。伊朗方面称，空袭还导致德黑兰居民区的平民伤亡。

以色列总理内塔尼亚胡称，以色列正处于“决定性的历史时刻”，此次行动将持续“直到消除威胁为止”。以色列军方总参谋长扎米尔表示，数万名士兵已动员，准备应对来自伊朗的全面威胁。

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